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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 1 101.00 | 2 564.00 | 3 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 469.00 | 2 904.00 | 2 564.00 | 5 469.00 |
060 Stock marchandises | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 12 000.00 | 2 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
084 Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 737.00 | 12 000.00 | 139 737.00 | 151 737.00 |
110 Total général Actif | 157 205.00 | 14 904.00 | 142 301.00 | 157 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 052.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 333.00 | 5 000.00 | | 53 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 335.00 | 5 006.00 | | 53 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129 141.00 | | | -129 141.00 |
242 Autres charges externes. | 15 022.00 | 1 869.00 | | 15 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 441.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 383.00 | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 615.00 | 2 693.00 | | 15 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 719.00 | 2 314.00 | | 37 719.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 828.00 | 2 287.00 | | 35 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 606.00 | | | 3 606.00 |