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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 660.00 | 15 000.00 | 15 660.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 4 754.00 | 1 162.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 614.00 | 25 694.00 | 13 920.00 | 39 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 486.00 | 45 394.00 | 236 091.00 | 281 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BT Marchandises | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 250.00 | | 172 250.00 | 172 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 736.00 | 45 394.00 | 408 341.00 | 453 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 107.00 | -31 046.00 | | -10 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969.00 | 20 940.00 | | 12 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862.00 | -9 107.00 | | 3 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 045.00 | 152 367.00 | | 114 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 119 500.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 711.00 | 133 850.00 | | 170 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 722.00 | 49 990.00 | | 49 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 479.00 | 455 707.00 | | 404 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 341.00 | 446 601.00 | | 408 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 303.00 | | 538 303.00 | 538 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 303.00 | | 538 303.00 | 538 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 151.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 748.00 | 9 324.00 | | 13 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 748.00 | 9 324.00 | | 13 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 15.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 15.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 597.00 | 9 309.00 | | 13 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 055.00 | 595 265.00 | | 552 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 086.00 | 574 325.00 | | 539 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 969.00 | 20 940.00 | | 12 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 757.00 | 15 029.00 | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 784.00 | | 702.00 | 280 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 829.00 | | 702.00 | 44 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 159.00 | 4 235.00 | | 41 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 213.00 | 4 235.00 | | 26 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 711.00 | 170 711.00 | | 170 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 756.00 | 59 062.00 | 52 693.00 | 111 756.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 104.00 | 44 096.00 | 16 009.00 | 60 104.00 |
VW T.V.A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 479.00 | 351 785.00 | 52 693.00 | 404 479.00 |