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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 7 542.00 | 1 375.00 | 8 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 302.00 | 15 654.00 | 32 640.00 | 30 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 381.00 | 21 136.00 | 11 215.00 | 32 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 613.00 | 96 043.00 | 51 571.00 | 149 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 727.00 | | 11 127.00 | 11 727.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 198.00 | 98 042.00 | 149 355.00 | 247 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 210.00 | 53 710.00 | 13 500.00 | 61 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 599.00 | 20 001.00 | | 29 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273.00 | 9 599.00 | | -3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 42 826.00 | 46 099.00 | | 42 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 910.00 | 64 059.00 | | 61 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 4 674.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 6 863.00 | | 11 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 120.00 | 22 184.00 | | 11 120.00 |
EA Autres dettes | 21 700.00 | 42 883.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 529.00 | 140 663.00 | | 106 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 355.00 | 186 762.00 | | 149 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 199.00 | 135 945.00 | | 56 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FD Production vendue biens | 168 137.00 | 6 850.00 | 174 987.00 | 168 137.00 |
FG Production vendue services | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 415.00 | 6 850.00 | 178 265.00 | 171 415.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 962.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 32.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | 5 000.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 214.00 | -11 490.00 | | -7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 969.00 | 196 727.00 | | 212 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 242.00 | 187 128.00 | | 216 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 273.00 | 9 599.00 | | -3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 947.00 | | 15 806.00 | 54 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 081.00 | 16 962.00 | | 81 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 746.00 | 7 965.00 | | 45 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 1 784.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 577.00 | 7 214.00 | | 29 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 899.00 | 11 568.00 | 50 330.00 | 61 899.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 618.00 | 14 785.00 | 2 833.00 | 17 618.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 529.00 | 56 199.00 | 50 330.00 | 109 529.00 |