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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 010.00 | | 404 010.00 | 404 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 746.00 | | 6 510 746.00 | 6 510 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
BZ Autres créances | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CF Disponibilités | 301 540.00 | | 301 540.00 | 301 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 505.00 | | 368 505.00 | 368 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 251.00 | | 6 879 251.00 | 6 879 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 010.00 | | | 404 010.00 |
CU Autres participations | 6 106 736.00 | | 6 106 736.00 | 6 106 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 741 187.00 | 5 741 187.00 | | 5 741 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 750.00 | 73 450.00 | | 73 750.00 |
DG Autres réserves | 35 900.00 | 30 700.00 | | 35 900.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 593.00 | 5 508.00 | | -11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 839 263.00 | 5 850 855.00 | | 5 839 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 764.00 | 728 627.00 | | 960 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 10 405.00 | | 14 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 375.00 | 37 292.00 | | 63 375.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 1 121.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 989.00 | 777 444.00 | | 1 039 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 251.00 | 6 628 300.00 | | 6 879 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 989.00 | 48 817.00 | | 1 039 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 140.00 | | 158 140.00 | 158 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 140.00 | | 158 140.00 | 158 140.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 363.00 | 129 059.00 | | 162 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 956.00 | 123 551.00 | | 173 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 593.00 | 5 508.00 | | -11 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497 496.00 | | 167 331.00 | 6 497 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 082.00 | | 6 510 746.00 | 154 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 082.00 | | 6 510 746.00 | 154 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497 496.00 | | 167 331.00 | 6 497 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 010.00 | 404 010.00 | | 404 010.00 |
UX Autres créances clients | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VI Groupe et associés | 960 764.00 | 960 764.00 | | 960 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 976.00 | 470 976.00 | | 470 976.00 |
VW T.V.A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 989.00 | 1 039 989.00 | | 1 039 989.00 |