| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 1 370.00 | 395.00 | 975.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 363.00 | 25 631.00 | 11 731.00 | 37 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 065.00 | 58 147.00 | 42 918.00 | 101 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 304.00 | 85 504.00 | 57 800.00 | 143 304.00 |
BT Marchandises | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 480.00 | | 220 480.00 | 220 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 784.00 | 85 504.00 | 278 280.00 | 363 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
DL TOTAL (I) | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 794.00 | | | 188 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 280.00 | | | 278 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 284.00 | | 485 284.00 | 485 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 284.00 | | 485 284.00 | 485 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 304.00 | | | -9 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 570.00 | | | 522 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 612.00 | | | 498 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 542.00 | | 28 669.00 | 141 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 907.00 | 143 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 907.00 | 139 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 036.00 | | 28 669.00 | 138 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 090.00 | 26 442.00 | 4 028.00 | 63 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 760.00 | 26 442.00 | 4 028.00 | 61 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 941.00 | 16 757.00 | 13 184.00 | 29 941.00 |
VI Groupe et associés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 747.00 | 95 572.00 | 2 175.00 | 97 747.00 |
VW T.V.A. | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 794.00 | 175 610.00 | 13 184.00 | 188 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
ST Autres comptes | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YT Sous‐traitance | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |