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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 095.00 | 27 106.00 | 9 989.00 | 37 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 40 895.00 | 25 037.00 | 65 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 027.00 | 68 001.00 | 153 026.00 | 221 027.00 |
BT Marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BZ Autres créances | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
CF Disponibilités | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 517.00 | | 188 517.00 | 188 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 543.00 | 68 001.00 | 341 542.00 | 409 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DG Autres réserves | 204 792.00 | 146 562.00 | | 204 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | 58 230.00 | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 260 237.00 | 229 927.00 | | 260 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 521.00 | 70 699.00 | | 36 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 36 332.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 634.00 | 31 007.00 | | 32 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 305.00 | 138 039.00 | | 81 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 542.00 | 367 965.00 | | 341 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 093.00 | 101 518.00 | | 69 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 311.00 | | 413 311.00 | 413 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 311.00 | | 413 311.00 | 413 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 979.00 | 810.00 | | 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 362.00 | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 362.00 | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 250.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 250.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | 112.00 | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 021.00 | 331 426.00 | | 422 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 711.00 | 273 197.00 | | 391 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 310.00 | 58 230.00 | | 30 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 933.00 | | 8 594.00 | 215 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 221 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 103 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 933.00 | | 8 594.00 | 97 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 778.00 | 11 723.00 | 3 500.00 | 59 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 778.00 | 11 723.00 | 3 500.00 | 59 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VC Groupe et associés | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 521.00 | 24 309.00 | 12 215.00 | 36 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 305.00 | 69 093.00 | 12 212.00 | 81 305.00 |