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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 659.00 | 30 516.00 | 33 143.00 | 63 659.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 670.00 | 33 437.00 | 53 233.00 | 86 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
084 Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
110 Total général Actif | 103 469.00 | 33 437.00 | 70 032.00 | 103 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 254.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 865.00 | 1 799.00 | | 2 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 393.00 | 156 946.00 | | 194 393.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 638.00 | | | 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638.00 | 659.00 | | 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 8 629.00 | 150.00 | | 8 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 524.00 | 160 804.00 | | 206 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710.00 | 1 049.00 | | 1 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | 31.00 | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 050.00 | 57 102.00 | | 72 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 909.00 | 5 577.00 | | -2 909.00 |
242 Autres charges externes. | 43 497.00 | 38 923.00 | | 43 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 3 450.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 676.00 | 33 008.00 | | 56 676.00 |
252 Charges sociales | 25 007.00 | 13 959.00 | | 25 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | 6 574.00 | | 6 873.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 314.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 045.00 | 159 988.00 | | 206 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 479.00 | 816.00 | | 479.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 506.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | 310.00 | | 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |