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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 387.00 | 368 886.00 | 200 501.00 | 569 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 665.00 | 18 024.00 | 5 641.00 | 23 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 062.00 | 386 910.00 | 214 152.00 | 601 062.00 |
BT Marchandises | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 640.00 | 9 638.00 | 509 002.00 | 518 640.00 |
BZ Autres créances | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
CF Disponibilités | 241 993.00 | | 241 993.00 | 241 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 035.00 | 9 638.00 | 1 047 397.00 | 1 057 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 097.00 | 396 548.00 | 1 261 549.00 | 1 658 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 505.00 | 6 622.00 | | 20 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 393.00 | 13 883.00 | | 49 393.00 |
DL TOTAL (I) | 97 398.00 | 48 005.00 | | 97 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 802.00 | 534 829.00 | | 421 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 160.00 | 355 705.00 | | 407 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 348.00 | 68 205.00 | | 181 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 150.00 | 1 112 579.00 | | 1 164 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 549.00 | 1 160 584.00 | | 1 261 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 787.00 | | 15 974.00 | 588 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 601 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 593 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 777.00 | | 15 974.00 | 580 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 257.00 | 106 600.00 | 2 947.00 | 283 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 257.00 | 106 600.00 | 2 947.00 | 283 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | 3 146.00 | | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | 3 146.00 | | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | 3 146.00 | | 6 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 160.00 | 407 160.00 | | 407 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 507 075.00 | 507 075.00 | | 507 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
VB T. V. A. | 182 765.00 | 182 765.00 | | 182 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 802.00 | 119 661.00 | 302 141.00 | 421 802.00 |
VI Groupe et associés | 150 876.00 | 150 876.00 | | 150 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 939.00 | 747 573.00 | 19 366.00 | 766 939.00 |
VW T.V.A. | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 150.00 | 862 010.00 | 302 141.00 | 1 164 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |