| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 053.00 | | 652 053.00 | 652 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
CF Disponibilités | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 893.00 | | 227 893.00 | 227 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 946.00 | | 879 946.00 | 879 946.00 |
CU Autres participations | 652 053.00 | | 652 053.00 | 652 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 541.00 | 230 264.00 | | 282 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 666.00 | 52 277.00 | | 51 666.00 |
DK Provisions réglementées | 57 053.00 | 53 757.00 | | 57 053.00 |
DL TOTAL (I) | 523 261.00 | 468 298.00 | | 523 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 745.00 | 102 725.00 | | 51 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 626.00 | 267 089.00 | | 267 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 475.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 173.00 | 31 115.00 | | 36 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 685.00 | 402 404.00 | | 356 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 946.00 | 870 702.00 | | 879 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 171.00 | 350 890.00 | | 305 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 296.00 | 11 411.00 | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 11 411.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | -11 411.00 | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 353.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 033.00 | 131 566.00 | | 127 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 366.00 | 79 289.00 | | 75 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 666.00 | 52 277.00 | | 51 666.00 |