| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 335.00 | 18 656.00 | 1 679.00 | 20 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 077.00 | 59 113.00 | 30 965.00 | 90 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 769.00 | 84 126.00 | 32 643.00 | 116 769.00 |
BT Marchandises | 710 709.00 | | 710 709.00 | 710 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
BZ Autres créances | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CF Disponibilités | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 239.00 | | 1 169 239.00 | 1 169 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 007.00 | 84 126.00 | 1 201 882.00 | 1 286 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 026.00 | 235 958.00 | | 390 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 913.00 | 154 068.00 | | 100 913.00 |
DL TOTAL (I) | 600 939.00 | 500 026.00 | | 600 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 405.00 | 287 231.00 | | 198 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 578.00 | 106 137.00 | | 108 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 480.00 | 130 571.00 | | 117 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 006.00 | 93 640.00 | | 43 006.00 |
EA Autres dettes | 133 474.00 | 44 154.00 | | 133 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 943.00 | 661 732.00 | | 600 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 882.00 | 1 161 758.00 | | 1 201 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 937.00 | | 9 665.00 | 126 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 833.00 | 116 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 833.00 | 110 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 581.00 | | 9 665.00 | 120 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 143.00 | 16 004.00 | 14 021.00 | 82 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 787.00 | 16 003.00 | 14 021.00 | 75 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 474.00 | 133 474.00 | | 133 474.00 |
UX Autres créances clients | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 405.00 | 89 465.00 | 108 939.00 | 198 405.00 |
VI Groupe et associés | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 806.00 | 175 806.00 | | 175 806.00 |
VW T.V.A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 943.00 | 492 003.00 | 108 939.00 | 600 943.00 |