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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 869.00 | 11 709.00 | 19 160.00 | 30 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 6 130.00 | 7 724.00 | 13 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 108.00 | 21 639.00 | 54 469.00 | 76 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 371.00 | 21 639.00 | 63 732.00 | 85 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 966.00 | -63 282.00 | | -85 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 078.00 | -22 684.00 | | -7 078.00 |
DL TOTAL (I) | -90 543.00 | -83 466.00 | | -90 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 371.00 | 150 271.00 | | 152 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 642.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477.00 | 2 338.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 275.00 | 155 376.00 | | 154 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 732.00 | 71 910.00 | | 63 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 275.00 | 155 376.00 | | 154 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 959.00 | 39 086.00 | | 40 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 037.00 | 61 770.00 | | 48 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 078.00 | -22 684.00 | | -7 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 077.00 | 7 562.00 | | 14 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 7 562.00 | | 10 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |