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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 069.00 | 13 076.00 | 4 993.00 | 18 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 127.00 | 32 345.00 | 7 781.00 | 40 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 355.00 | 45 421.00 | 163 933.00 | 209 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BT Marchandises | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 819.00 | 45 421.00 | 300 397.00 | 345 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
DL TOTAL (I) | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 636.00 | | | 132 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 522.00 | | | 245 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 397.00 | | | 300 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
FG Production vendue services | 451 011.00 | | 451 011.00 | 451 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 090.00 | | 532 090.00 | 532 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 262.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 837.00 | | | 558 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 220.00 | | | 534 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 025.00 | 10 700.00 | 19 370.00 | 218 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 867.00 | 10 700.00 | 19 370.00 | 66 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 368.00 | 20 263.00 | 16 209.00 | 41 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 368.00 | 20 263.00 | 16 209.00 | 41 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 636.00 | 44 509.00 | 88 127.00 | 132 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 572.00 | 54 413.00 | 6 159.00 | 60 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 522.00 | 150 395.00 | 88 127.00 | 238 522.00 |