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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 2 860.00 | 648.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254.00 | 3 606.00 | 648.00 | 4 254.00 |
BT Marchandises | 4 635.00 | 206.00 | 4 429.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 315.00 | 206.00 | 11 109.00 | 11 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 569.00 | 3 811.00 | 11 758.00 | 15 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 664.00 | -63 976.00 | | -57 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | 6 312.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | -51 293.00 | -57 164.00 | | -51 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 701.00 | 65 199.00 | | 61 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | 1 387.00 | | 957.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 051.00 | 66 586.00 | | 63 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 758.00 | 9 422.00 | | 11 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 051.00 | 66 586.00 | | 63 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
FD Production vendue biens | -81.00 | | -81.00 | -81.00 |
FG Production vendue services | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 709.00 | 1 393.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 65.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 65.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -65.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 652.00 | 19 941.00 | | 29 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 782.00 | 13 628.00 | | 23 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 871.00 | 6 312.00 | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546.00 | | 708.00 | 3 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | | 708.00 | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219.00 | 387.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | 387.00 | | 3 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 256.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647.00 | 1 256.00 | | 1 647.00 |
ST Autres comptes | 3 847.00 | 2 381.00 | | 3 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 6 850.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 893.00 | 279.00 | | 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 393.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | 649.00 | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 394.00 | 1 303.00 | | 4 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324.00 | 960.00 | | 1 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 427.00 | 10 767.00 | | 18 427.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |