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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 5 990.00 | 2 852.00 | 3 138.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 478.00 | 120 621.00 | 33 856.00 | 154 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 867.00 | 46 056.00 | 13 811.00 | 59 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 688.00 | 169 838.00 | 101 850.00 | 271 688.00 |
BN En cours de production de biens | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 570.00 | 169 838.00 | 263 732.00 | 433 570.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 478.00 | -27 857.00 | | -50 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669.00 | -22 621.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | -45 809.00 | -48 478.00 | | -45 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 488.00 | 98 795.00 | | 95 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 1 656.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 8 678.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 468.00 | 166 519.00 | | 213 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 542.00 | 276 258.00 | | 309 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 732.00 | 227 780.00 | | 263 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 750.00 | 200 834.00 | | 257 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 613.00 | | 531 613.00 | 531 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 613.00 | | 531 613.00 | 531 613.00 |
FM Production stockée | | | 46 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 343.00 | 9 767.00 | | 7 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 221.00 | 165.00 | | 5 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | 1 165.00 | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | 89.00 | | 7 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | 89.00 | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | 1 076.00 | | -2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 526.00 | 480 328.00 | | 583 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 858.00 | 502 949.00 | | 580 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669.00 | -22 621.00 | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 178.00 | 20 660.00 | | 149 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 870.00 | 20 660.00 | | 148 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 488.00 | 43 697.00 | 51 792.00 | 95 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 468.00 | 213 468.00 | | 213 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 542.00 | 257 750.00 | 51 792.00 | 309 542.00 |