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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 2 681.00 | 4 779.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 145.00 | 18 596.00 | 1 549.00 | 20 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 200.00 | 22 872.00 | 6 328.00 | 29 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 716 611.00 | | 716 611.00 | 716 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 734.00 | | 731 734.00 | 731 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 935.00 | 22 872.00 | 738 063.00 | 760 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 139.00 | -164 859.00 | | -109 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 523.00 | 55 720.00 | | 301 523.00 |
DL TOTAL (I) | 592 383.00 | 290 860.00 | | 592 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 300.00 | 121 586.00 | | 96 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 125.00 | 27 558.00 | | 26 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 71 505.00 | | 6 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | 33 471.00 | | 9 508.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 24 767.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 679.00 | 461 652.00 | | 145 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 063.00 | 752 512.00 | | 738 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 734.00 | 179 805.00 | | 73 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784.00 | 1 493.00 | 1 291.00 | 2 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 300.00 | 25 646.00 | 70 654.00 | 96 300.00 |
VI Groupe et associés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 680.00 | 73 734.00 | 71 945.00 | 145 680.00 |