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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 300.00 | 100.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 088 634.00 | 4 831 800.00 | 6 256 834.00 | 11 088 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 147 426.00 | 4 887 685.00 | 6 259 741.00 | 11 147 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 279.00 | | 383 279.00 | 383 279.00 |
BZ Autres créances | 173 105.00 | | 173 105.00 | 173 105.00 |
CF Disponibilités | 758 934.00 | | 758 934.00 | 758 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 684.00 | | 1 410 684.00 | 1 410 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 110.00 | 4 887 685.00 | 7 670 424.00 | 12 558 110.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 269.00 | 1 953.00 | 2 317.00 | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 542.00 | 47 261.00 | | 50 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 080.00 | 3 281.00 | | 19 080.00 |
DL TOTAL (I) | 80 622.00 | 61 542.00 | | 80 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 797 855.00 | 5 299 816.00 | | 6 797 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 7 079.00 | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 336.00 | 85 391.00 | | 76 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 400.00 | 143 340.00 | | 383 400.00 |
EA Autres dettes | 318 488.00 | | | 318 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 589 803.00 | 5 538 329.00 | | 7 589 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 424.00 | 5 599 871.00 | | 7 670 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 174.00 | 1 524 386.00 | | 2 879 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 521.00 | | 2 881 521.00 | 2 881 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 521.00 | | 2 881 521.00 | 2 881 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 941.00 | 3 928.00 | | 38 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 099.00 | 1 500.00 | | 52 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 193.00 | 5 000.00 | | 22 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 193.00 | 5 000.00 | | 22 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 906.00 | -3 500.00 | | 29 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 499.00 | 2 424 708.00 | | 3 010 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 419.00 | 2 421 427.00 | | 2 991 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 080.00 | 3 281.00 | | 19 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 939 907.00 | 800 662.00 | | 939 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 856.00 | | 3 307 669.00 | 8 008 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 099.00 | 11 147 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 52 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 459.00 | 11 090 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 632.00 | | 8 640.00 | 52 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 951 465.00 | | 3 299 029.00 | 7 951 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 099.00 | 1 844 491.00 | 146 906.00 | 3 190 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | 1 423.00 | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 925.00 | 2 706.00 | | 49 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 644.00 | 1 840 362.00 | 146 906.00 | 3 139 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 488.00 | 318 488.00 | | 318 488.00 |
UX Autres créances clients | 383 279.00 | 383 279.00 | | 383 279.00 |
VB T. V. A. | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 796 948.00 | 2 086 319.00 | 4 710 629.00 | 6 796 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 023 880.00 | | | 3 023 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 175.00 | | | 1 519 175.00 |
VP Divers | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 821.00 | 650 821.00 | | 650 821.00 |
VW T.V.A. | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 589 803.00 | 2 879 174.00 | 4 710 629.00 | 7 589 803.00 |