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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 128.00 | 19 484.00 | 25 644.00 | 45 128.00 |
040 Immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 214.00 | 19 484.00 | 287 730.00 | 307 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
060 Stock marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
084 Disponibilités | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
110 Total général Actif | 398 074.00 | 19 484.00 | 378 590.00 | 398 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 701.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 889.00 | | | 474 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
230 Autres produits | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 151.00 | | | 516 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 953.00 | | | 157 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
252 Charges sociales | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 870.00 | | | 512 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
294 Charges financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 514.00 | | | 304 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |