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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 627.00 | 1 217.00 | 1 845.00 |
AP Constructions | 126 493.00 | 60 053.00 | 66 439.00 | 126 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 864.00 | 261 316.00 | 1 548.00 | 262 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 951.00 | 87 206.00 | 41 745.00 | 128 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 459.00 | 418 167.00 | 154 292.00 | 572 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BT Marchandises | 137 292.00 | | 137 292.00 | 137 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | 68.00 | 730.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CF Disponibilités | 272 371.00 | | 272 371.00 | 272 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 703.00 | 68.00 | 497 635.00 | 497 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 162.00 | 418 235.00 | 651 927.00 | 1 070 162.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 230.00 | -135 726.00 | | -67 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 101.00 | 68 495.00 | | 95 101.00 |
DL TOTAL (I) | 127 871.00 | 32 769.00 | | 127 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 371.00 | 286 310.00 | | 224 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 768.00 | 103 154.00 | | 61 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 939.00 | 167 159.00 | | 182 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 976.00 | 30 699.00 | | 54 976.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 056.00 | 587 363.00 | | 524 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 927.00 | 620 133.00 | | 651 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 499.00 | 363 321.00 | | 362 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 746.00 | | 1 996 746.00 | 1 996 746.00 |
FD Production vendue biens | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FG Production vendue services | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 801.00 | | 2 004 801.00 | 2 004 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 2 400.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 945.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 5 659.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | -3 259.00 | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | -330.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 207.00 | 2 023 315.00 | | 2 018 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 105.00 | 1 954 818.00 | | 1 923 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 101.00 | 68 495.00 | | 95 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 577.00 | | 4 282.00 | 570 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 43 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 572 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 914.00 | | 4 241.00 | 515 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 700.00 | | 41.00 | 45 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 710.00 | 78 456.00 | | 339 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 586.00 | 1 647.00 | | 6 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 394.00 | 76 809.00 | | 332 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 371.00 | 62 815.00 | 115 800.00 | 224 371.00 |
VI Groupe et associés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 056.00 | 362 499.00 | 115 800.00 | 524 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |