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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 1 579.00 | 465.00 | 2 043.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 706.00 | 1 579.00 | 1 128.00 | 2 706.00 |
060 Stock marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 199.00 | 14 427.00 | 3 771.00 | 18 199.00 |
072 Créances – Autres | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
084 Disponibilités | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 420.00 | 14 427.00 | 175 993.00 | 190 420.00 |
110 Total général Actif | 193 127.00 | 16 006.00 | 177 121.00 | 193 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 928.00 | 88 277.00 | | 111 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 546.00 | 23 843.00 | | 38 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 4 500.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 4 310.00 | 3.00 | | 4 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 785.00 | 116 623.00 | | 165 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 490.00 | 44 749.00 | | 63 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 241.00 | 5 365.00 | | -1 241.00 |
242 Autres charges externes. | 25 035.00 | 25 536.00 | | 25 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 508.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 038.00 | 27 439.00 | | 33 038.00 |
252 Charges sociales | 7 516.00 | 8 759.00 | | 7 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 538.00 | | 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 949.00 | 113 910.00 | | 141 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 837.00 | 2 713.00 | | 23 837.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 115.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 264.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 894.00 | 2 564.00 | | 20 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463.00 | | | 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 388.00 | | | 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |