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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 3 372.00 | 1 515.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 114.00 | 161.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162.00 | 5 486.00 | 1 676.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 457.00 | 5 486.00 | 42 971.00 | 48 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 652.00 | 12 625.00 | | 8 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 780.00 | 7 455.00 | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 19 632.00 | 22 280.00 | | 19 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 1 448.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 3 517.00 | | 7 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 921.00 | 12 023.00 | | 13 921.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 338.00 | 17 157.00 | | 23 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 971.00 | 39 437.00 | | 42 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 338.00 | 17 157.00 | | 23 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781.00 | 705.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 705.00 | | 4 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 581.00 | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | 6 200.00 | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 14 296.00 | 11 789.00 | | 14 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 856.00 | 6 456.00 | | 8 856.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | 2 711.00 | | 73.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 350.00 | 3 154.00 | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | 581.00 | | 1 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 758.00 | 13 230.00 | | 19 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 654.00 | 4 577.00 | | 43 654.00 |
ZE Dividendes | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 795.00 | 30 309.00 | | 35 795.00 |