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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 786.00 | 89 272.00 | 120 514.00 | 209 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 628.00 | 110 052.00 | 2 378 576.00 | 2 488 628.00 |
BT Marchandises | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
BZ Autres créances | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 249 210.00 | | 249 210.00 | 249 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 072.00 | | 401 072.00 | 401 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 700.00 | 110 052.00 | 2 779 648.00 | 2 889 700.00 |
CU Autres participations | 108 374.00 | | 108 374.00 | 108 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 500 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 298.00 | 24 982.00 | | 41 298.00 |
DG Autres réserves | 903.00 | 700 899.00 | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 669.00 | 326 320.00 | | 357 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 870.00 | 1 552 201.00 | | 1 599 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 923.00 | 957 612.00 | | 745 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 816.00 | 123 603.00 | | 153 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 953.00 | 95 675.00 | | 116 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 274.00 | 63 285.00 | | 140 274.00 |
EA Autres dettes | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 778.00 | 1 240 175.00 | | 1 179 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 648.00 | 2 792 376.00 | | 2 779 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 966.00 | 30 086.00 | | 79 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 714.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 669.00 | 29 372.00 | | 74 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 816.00 | 113 816.00 | 40 000.00 | 153 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 923.00 | 607.00 | 206 574.00 | 745 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 833.00 | 51 495.00 | 338.00 | 51 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 778.00 | 394 462.00 | 246 574.00 | 1 179 778.00 |