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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 059.00 | 86 009.00 | 3 050.00 | 89 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 687.00 | 257 313.00 | 205 374.00 | 462 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 634.00 | 343 322.00 | 243 312.00 | 586 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BZ Autres créances | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
CF Disponibilités | 215 957.00 | | 215 957.00 | 215 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 205.00 | | 442 205.00 | 442 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 838.00 | 343 322.00 | 685 517.00 | 1 028 838.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 915.00 | | | 208 915.00 |
DL TOTAL (I) | 236 444.00 | | | 236 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 280.00 | | | 267 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 073.00 | | | 449 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 517.00 | | | 685 517.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 156.00 | | | 248 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 706.00 | | 22 928.00 | 563 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 820.00 | | 22 926.00 | 528 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 2.00 | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 492.00 | 74 830.00 | | 268 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 492.00 | 74 830.00 | | 268 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VC Groupe et associés | 166 155.00 | 166 155.00 | | 166 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 280.00 | 66 364.00 | 200 917.00 | 267 280.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 682.00 | 210 947.00 | 14 735.00 | 225 682.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 073.00 | 248 156.00 | 200 917.00 | 449 073.00 |