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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 5 231.00 | 139.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 370.00 | 5 231.00 | 1 102 139.00 | 1 107 370.00 |
BZ Autres créances | 526 803.00 | | 526 803.00 | 526 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 235 479.00 | | 235 479.00 | 235 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 281.00 | | 1 262 281.00 | 1 262 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 651.00 | 5 231.00 | 2 364 420.00 | 2 369 651.00 |
CU Autres participations | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 143 808.00 | | | 2 143 808.00 |
DH Report à nouveau | -57 528.00 | | | -57 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 240.00 | | | -47 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 040.00 | | | 2 039 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 268.00 | | | 314 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 380.00 | | | 325 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 420.00 | | | 2 364 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 380.00 | | | 325 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 240.00 | | | -47 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 370.00 | | | 1 107 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 000.00 | | | 1 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508.00 | 723.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | 723.00 | | 4 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VC Groupe et associés | 478 206.00 | 478 206.00 | | 478 206.00 |
VI Groupe et associés | 314 268.00 | 314 268.00 | | 314 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 803.00 | 526 803.00 | | 526 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 380.00 | 325 380.00 | | 325 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |