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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 1 987.00 | 195.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 363.00 | 29 463.00 | 15 900.00 | 45 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 547.00 | 21 394.00 | 12 153.00 | 33 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 046.00 | 52 844.00 | 86 203.00 | 139 046.00 |
BT Marchandises | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 328.00 | 52 844.00 | 171 484.00 | 224 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
DL TOTAL (I) | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 484.00 | | | 171 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 401.00 | | 188 401.00 | 188 401.00 |
FG Production vendue services | 95 599.00 | | 95 599.00 | 95 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 059.00 | | | 284 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 618.00 | | | 262 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 117.00 | | 8 209.00 | 132 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 139 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 78 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 981.00 | | 8 209.00 | 71 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 861.00 | 12 263.00 | 1 280.00 | 41 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | 436.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 311.00 | 11 826.00 | 1 280.00 | 40 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 128.00 | 13 264.00 | 15 864.00 | 29 128.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 401.00 | 58 537.00 | 15 864.00 | 74 401.00 |