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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 890.00 | 109.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 055.00 | 10 879.00 | 13 176.00 | 24 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 527.00 | 38 111.00 | 45 416.00 | 83 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 723.00 | 56 380.00 | 69 342.00 | 125 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
BZ Autres créances | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 227.00 | | 293 227.00 | 293 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 951.00 | 56 380.00 | 362 570.00 | 418 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 461.00 | | | -1 163 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 162.00 | | | -294 162.00 |
DL TOTAL (I) | -1 456 624.00 | | | -1 456 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 974.00 | | | 1 238 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 266.00 | | | 419 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 299.00 | | | 145 299.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 195.00 | | | 1 819 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 570.00 | | | 362 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 195.00 | | | 1 819 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FG Production vendue services | 1 061 267.00 | | 1 061 267.00 | 1 061 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 742.00 | | 1 061 742.00 | 1 061 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 180.00 | | | 1 066 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 343.00 | | | 1 360 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 162.00 | | | -294 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 274.00 | | 7 448.00 | 118 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 134.00 | | 7 448.00 | 100 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 639.00 | 16 740.00 | | 39 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | 200.00 | | 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 449.00 | 16 540.00 | | 32 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 266.00 | 419 266.00 | | 419 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 133.00 | 1 253 133.00 | | 1 253 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 659.00 | 175 659.00 | | 175 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 123.00 | 246 483.00 | 10 640.00 | 257 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 195.00 | 1 819 195.00 | | 1 819 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |