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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 264.00 | 14 889.00 | 11 375.00 | 26 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 819.00 | 3 733.00 | 10 086.00 | 13 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 352.00 | 20 222.00 | 58 130.00 | 78 352.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 040.00 | 20 222.00 | 175 819.00 | 196 040.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DH Report à nouveau | -21 176.00 | | | -21 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
EA Autres dettes | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 338.00 | | | 152 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 619.00 | | 613 619.00 | 613 619.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 644.00 | | 613 644.00 | 613 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 506.00 | | | 618 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 304.00 | | | 589 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 086.00 | | 17 266.00 | 61 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 817.00 | | 17 266.00 | 22 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 4 038.00 | | 16 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 584.00 | 4 038.00 | | 14 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 984.00 | 4 541.00 | 6 443.00 | 10 984.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 338.00 | 145 895.00 | 6 443.00 | 152 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |