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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 172.00 | 1 797.00 | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 983.00 | 41 833.00 | 50 149.00 | 91 983.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 960.00 | 42 006.00 | 176 953.00 | 218 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
072 Créances – Autres | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
084 Disponibilités | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
110 Total général Actif | 281 072.00 | 42 006.00 | 239 065.00 | 281 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
230 Autres produits | 866.00 | | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 021.00 | | | 210 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
242 Autres charges externes. | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
252 Charges sociales | -10 788.00 | | | -10 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 159.00 | | | 181 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
294 Charges financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 061.00 | | | 216 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |