| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 735.00 | 13 660.00 | 1 076.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 935.00 | 13 660.00 | 587 276.00 | 600 935.00 |
BZ Autres créances | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
CF Disponibilités | 119 891.00 | | 119 891.00 | 119 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 112.00 | | 202 112.00 | 202 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 047.00 | 13 660.00 | 789 388.00 | 803 047.00 |
CU Autres participations | 586 200.00 | | 586 200.00 | 586 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 426.00 | 13 183.00 | | 22 426.00 |
DG Autres réserves | 69 608.00 | 3 994.00 | | 69 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 025.00 | 184 856.00 | | 147 025.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | 3 710.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 713 319.00 | 675 804.00 | | 713 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 069.00 | 113 707.00 | | 76 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 069.00 | 123 325.00 | | 76 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 388.00 | 799 128.00 | | 789 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 902.00 | 47 256.00 | | 37 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 840.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 840.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -840.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 388.00 | -2 802.00 | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 200.00 | 194 000.00 | | 155 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175.00 | 9 144.00 | | 8 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 025.00 | 184 856.00 | | 147 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 739.00 | 1 920.00 | | 11 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | 1 920.00 | | 11 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 710.00 | 490.00 | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | 490.00 | | 3 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490.00 | | |