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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 629.00 | 7 465.00 | 9 164.00 | 16 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 126.00 | 37 541.00 | 55 585.00 | 93 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 041.00 | 45 006.00 | 310 035.00 | 355 041.00 |
BT Marchandises | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CF Disponibilités | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 396.00 | 45 006.00 | 370 390.00 | 415 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
DL TOTAL (I) | 132 415.00 | | | 132 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 084.00 | | | 155 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 390.00 | | | 370 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 002.00 | | 390 002.00 | 390 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 002.00 | | 390 002.00 | 390 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 473.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 638.00 | | | 430 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 291.00 | | | 397 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 808.00 | | 9 473.00 | 346 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 355 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 109 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 522.00 | | 9 473.00 | 101 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 172.00 | 34 896.00 | 2 276.00 | 37 172.00 |