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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 667.00 | 81 685.00 | 350 983.00 | 432 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 875.00 | 81 993.00 | 352 883.00 | 434 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 358.00 | 1 337.00 | 198 021.00 | 199 358.00 |
BZ Autres créances | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CF Disponibilités | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 815.00 | 1 337.00 | 349 479.00 | 350 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 690.00 | 83 329.00 | 702 361.00 | 785 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 202.00 | 6 810.00 | | 2 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 589.00 | 25 392.00 | | 25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 144 291.00 | 118 702.00 | | 144 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 298.00 | 44 125.00 | | 343 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 864.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 812.00 | 146 202.00 | | 98 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 472.00 | 117 267.00 | | 115 472.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 24.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 070.00 | 308 482.00 | | 558 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 361.00 | 427 184.00 | | 702 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 094.00 | 278 804.00 | | 307 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 216.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 524.00 | | 333 351.00 | 102 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 434 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 316.00 | | 333 351.00 | 99 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 318.00 | 58 674.00 | | 23 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 010.00 | 58 674.00 | | 23 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 754.00 | 197 754.00 | | 197 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 855.00 | 91 879.00 | 250 976.00 | 342 855.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 681.00 | 232 881.00 | 1 800.00 | 234 681.00 |
VW T.V.A. | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 070.00 | 307 094.00 | 250 976.00 | 558 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 127.00 | 9 308.00 | | 17 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 857.00 | 10 061.00 | | 12 857.00 |
ST Autres comptes | 547 500.00 | 423 283.00 | | 547 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 177.00 | 130 582.00 | | 121 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 848.00 | 36 857.00 | | 93 848.00 |
YT Sous‐traitance | 198 383.00 | 209 914.00 | | 198 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 975.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 804.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 664.00 | 10 112.00 | | 17 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 135.00 | 215 747.00 | | 271 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 171.00 | 141 074.00 | | 158 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 918.00 | 783 814.00 | | 879 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |