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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 1 358.00 | 1 167.00 | 2 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 371.00 | 1 358.00 | 256 013.00 | 257 371.00 |
CF Disponibilités | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 646.00 | 1 358.00 | 425 289.00 | 426 646.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 788.00 | 695 000.00 | | 230 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 13 381.00 | 39 232.00 | | 13 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 563.00 | -25 851.00 | | 134 563.00 |
DL TOTAL (I) | 382 501.00 | 712 151.00 | | 382 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 789.00 | 51 358.00 | | 41 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 970.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 788.00 | 75 991.00 | | 42 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 289.00 | 788 141.00 | | 425 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 788.00 | 75 991.00 | | 42 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | 186 876.00 | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | 191 393.00 | | 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | 154 462.00 | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 266.00 | 154 462.00 | | 310 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 735.00 | 36 931.00 | | 64 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 940.00 | 193 167.00 | | 471 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 377.00 | 219 019.00 | | 337 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 563.00 | -25 851.00 | | 134 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 607.00 | | 25 981.00 | 551 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 218.00 | 254 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 218.00 | 257 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 1 400.00 | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 483.00 | | 24 581.00 | 550 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 416.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 416.00 | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
VI Groupe et associés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |