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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 11 484.00 | 2 109.00 | 9 375.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 338.00 | 19 360.00 | 11 978.00 | 31 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 721.00 | 21 869.00 | 202 852.00 | 224 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 446.00 | 14 639.00 | 5 807.00 | 20 446.00 |
BZ Autres créances | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CF Disponibilités | 813 480.00 | | 813 480.00 | 813 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 457.00 | 14 639.00 | 851 818.00 | 866 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 178.00 | 36 508.00 | 1 054 670.00 | 1 091 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DH Report à nouveau | | -57 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 505.00 | 283 715.00 | | 375 505.00 |
DL TOTAL (I) | 501 555.00 | 326 050.00 | | 501 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 782.00 | 209 829.00 | | 174 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 838.00 | 153 695.00 | | 234 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 063.00 | 27 174.00 | | 49 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 213.00 | 115 911.00 | | 76 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 8 980.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 115.00 | 515 588.00 | | 553 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 670.00 | 841 639.00 | | 1 054 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 317.00 | | 1 456 317.00 | 1 456 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 317.00 | | 1 456 317.00 | 1 456 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 578.00 | 46 385.00 | | 103 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 414.00 | 1 074 819.00 | | 1 456 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 910.00 | 791 104.00 | | 1 080 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 505.00 | 283 715.00 | | 375 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 240.00 | | 14 481.00 | 210 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 340.00 | | 14 481.00 | 28 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370.00 | 10 499.00 | | 11 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 10 499.00 | | 10 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VB T. V. A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 721.00 | 35 544.00 | 139 177.00 | 174 721.00 |
VI Groupe et associés | 234 838.00 | 234 838.00 | | 234 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 984.00 | 413 807.00 | 139 177.00 | 552 984.00 |