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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AB Frais d’établissement | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 371.00 | 105 794.00 | 120 577.00 | 226 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 590.00 | 198 806.00 | 274 784.00 | 473 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 962.00 | 337 850.00 | 606 111.00 | 943 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BT Marchandises | | 7 142.00 | -7 142.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
CF Disponibilités | 1 019 677.00 | | 1 019 677.00 | 1 019 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 262.00 | 7 142.00 | 1 155 120.00 | 1 162 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 224.00 | 344 992.00 | 1 761 232.00 | 2 106 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 311 805.00 | 285 904.00 | | 311 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 693.00 | 25 900.00 | | 289 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
DL TOTAL (I) | 619 509.00 | 329 816.00 | | 619 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 198.00 | 959 316.00 | | 653 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 579.00 | 81 000.00 | | 170 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 941.00 | 394 918.00 | | 86 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 005.00 | 103 821.00 | | 231 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 723.00 | 1 539 054.00 | | 1 141 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 232.00 | 1 868 870.00 | | 1 761 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 956.00 | 1 539 054.00 | | 1 105 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 964.00 | | 3 053 964.00 | 3 053 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 964.00 | | 3 053 964.00 | 3 053 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 745.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 821.00 | 279 674.00 | | 143 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 934.00 | 650.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7 293.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 7 293.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -7 293.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 672.00 | 1 878 371.00 | | 3 251 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 979.00 | 1 852 470.00 | | 2 961 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 693.00 | 25 900.00 | | 289 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 613.00 | | 111 348.00 | 832 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 350.00 | | | 212 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 613.00 | | 111 348.00 | 588 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 105.00 | 83 745.00 | | 254 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 632.00 | 5 268.00 | | 25 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 123.00 | 78 477.00 | | 226 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 198.00 | 617 431.00 | 35 767.00 | 653 198.00 |
VI Groupe et associés | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
VW T.V.A. | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 723.00 | 1 105 956.00 | 35 767.00 | 1 141 723.00 |