| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AP Constructions | 223 882.00 | 182 908.00 | 40 974.00 | 223 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 054.00 | 632 569.00 | 51 485.00 | 684 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 039.00 | 77 550.00 | 488.00 | 78 039.00 |
BF Prêts | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 918.00 | 906 700.00 | 129 218.00 | 1 035 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 493.00 | 23 216.00 | 1 276.00 | 24 493.00 |
BZ Autres créances | 2 685 440.00 | | 2 685 440.00 | 2 685 440.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 437.00 | 23 216.00 | 2 771 221.00 | 2 794 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 356.00 | 929 917.00 | 2 900 439.00 | 3 830 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 890.00 | 755 336.00 | | 1 116 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 358.00 | 361 554.00 | | 632 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 014.00 | 105 067.00 | | 92 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 936.00 | 1 316 630.00 | | 1 935 936.00 |
DP Provisions pour risques | 5 812.00 | 150 000.00 | | 5 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 812.00 | 150 000.00 | | 5 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 700.00 | 110 400.00 | | 118 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 983.00 | 112 970.00 | | 223 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 046.00 | 423 267.00 | | 540 046.00 |
EA Autres dettes | 65 920.00 | 71 295.00 | | 65 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 682.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 690.00 | 728 615.00 | | 958 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 439.00 | 2 195 246.00 | | 2 900 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 5 066 902.00 | | 5 066 902.00 | 5 066 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 917.00 | | 5 066 917.00 | 5 066 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 13 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 590.00 | 16 536.00 | | 10 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 590.00 | 16 536.00 | | 160 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 150 000.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 790.00 | -133 463.00 | | 159 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 341.00 | 76 934.00 | | 159 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 776.00 | 132 958.00 | | 257 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 158.00 | 4 661 334.00 | | 5 323 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 800.00 | 4 299 780.00 | | 4 690 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 358.00 | 361 554.00 | | 632 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 147.00 | | 9 038.00 | 1 044 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 266.00 | 1 035 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 266.00 | 985 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 592.00 | | 1 650.00 | 1 001 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | 7 388.00 | 28 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 404.00 | 45 763.00 | 16 466.00 | 877 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 732.00 | 45 763.00 | 16 466.00 | 863 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 5 812.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 216.00 | 5 812.00 | 150 000.00 | 173 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 984.00 | 223 984.00 | | 223 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 324.00 | 306 324.00 | | 306 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 970.00 | 205 970.00 | | 205 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 915.00 | 2 583 915.00 | | 2 583 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 139.00 | 2 752 376.00 | 60 763.00 | 2 813 139.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 691.00 | 839 991.00 | 118 700.00 | 958 691.00 |