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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 7 886.00 | 1 987.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 062.00 | 11 466.00 | 11 596.00 | 23 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 722.00 | 19 352.00 | 21 369.00 | 40 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 276.00 | | 332 276.00 | 332 276.00 |
BZ Autres créances | 4 944 342.00 | | 4 944 342.00 | 4 944 342.00 |
CF Disponibilités | 256 462.00 | | 256 462.00 | 256 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 636.00 | | 5 534 636.00 | 5 534 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 359.00 | 19 352.00 | 5 556 006.00 | 5 575 359.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 141.00 | 500.00 | | 25 141.00 |
DG Autres réserves | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | 222 725.00 | -245 452.00 | | 222 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 986.00 | 492 819.00 | | -647 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 344.00 | 4 248 330.00 | | 3 600 344.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 412 924.00 | 7 585.00 | | 412 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 924.00 | 7 584.00 | | 412 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 897.00 | 22 538.00 | | 1 180 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 474.00 | 229 169.00 | | 245 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 566.00 | 50 130.00 | | 97 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | 306.00 | | 408.00 |
EA Autres dettes | 18 392.00 | 3 727.00 | | 18 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 738.00 | 305 873.00 | | 1 542 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 006.00 | 4 561 788.00 | | 5 556 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180 897.00 | | | 1 180 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 870.00 | 3 087.00 | | 4 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | 5 588.00 | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 870.00 | -5 319.00 | | -4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 094.00 | 1 782 304.00 | | 356 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 080.00 | 1 289 484.00 | | 1 004 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 986.00 | 492 819.00 | | -647 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 517.00 | | 2 104.00 | 38 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | 1 900.00 | 7 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | 204.00 | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 585.00 | 6 768.00 | | 12 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 2 126.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 4 641.00 | | 6 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 585.00 | 405 339.00 | | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | 405 339.00 | | 7 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 474.00 | 245 474.00 | | 245 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 332 276.00 | 332 276.00 | | 332 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 368.00 | 1 179 368.00 | | 1 179 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944 342.00 | 4 944 342.00 | | 4 944 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 075.00 | 5 278 175.00 | 6 900.00 | 5 285 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 739.00 | 1 542 739.00 | | 1 542 739.00 |