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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AN Terrains | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
AP Constructions | 63 631.00 | 642.00 | 62 990.00 | 63 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 709.00 | 93 379.00 | 48 331.00 | 141 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 015.00 | 94 020.00 | 1 354 995.00 | 1 449 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BZ Autres créances | 267 642.00 | | 267 642.00 | 267 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 706 784.00 | | 706 784.00 | 706 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 301.00 | | 1 245 301.00 | 1 245 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 315.00 | 94 020.00 | 2 600 295.00 | 2 694 315.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 141.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 669.00 | 3 229.00 | | 24 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 303.00 | 1 137 634.00 | | 1 162 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 526.00 | 282 801.00 | | 408 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 274.00 | 219 355.00 | | 204 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 878.00 | 89 447.00 | | 99 878.00 |
EA Autres dettes | 700 954.00 | 575 492.00 | | 700 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 992.00 | 1 167 095.00 | | 1 437 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 295.00 | 2 334 729.00 | | 2 600 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 133.00 | 1 127 508.00 | | 1 309 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 230 524.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 653.00 | | 753 653.00 | 753 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 653.00 | | 753 653.00 | 753 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 5 171.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 655.00 | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 533.00 | 16 980.00 | | 21 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 994.00 | 47 635.00 | | 25 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | -42 464.00 | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 212.00 | 756 363.00 | | 790 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 543.00 | 753 134.00 | | 765 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 669.00 | 3 229.00 | | 24 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 076.00 | | 98 131.00 | 1 390 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 192.00 | 1 449 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 192.00 | 212 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 050.00 | | | 1 232 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 506.00 | | 98 097.00 | 153 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 34.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 673.00 | 8 553.00 | 39 192.00 | 124 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 673.00 | 8 553.00 | 39 192.00 | 124 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 274.00 | 204 274.00 | | 204 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 954.00 | 700 954.00 | | 700 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VC Groupe et associés | 233 693.00 | 233 693.00 | | 233 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 143.00 | 4 284.00 | 42 874.00 | 133 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 150.00 | 298 516.00 | 1 634.00 | 300 150.00 |
VW T.V.A. | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 632.00 | 1 284 773.00 | 42 874.00 | 1 413 632.00 |