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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 4 066.00 | 3 101.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435.00 | 370.00 | 65.00 | 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 320.00 | | 219 320.00 | 219 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 394.00 | 8 336.00 | 224 058.00 | 232 394.00 |
BN En cours de production de biens | 254 824.00 | | 254 824.00 | 254 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 344 493.00 | | 344 493.00 | 344 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 201.00 | | 623 201.00 | 623 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 595.00 | 8 336.00 | 847 259.00 | 855 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 320.00 | | | 219 320.00 |
CU Autres participations | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 340.00 | 28 911.00 | | 100 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 816.00 | 71 430.00 | | -67 816.00 |
DL TOTAL (I) | 252 524.00 | 320 340.00 | | 252 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 936.00 | | | 218 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 143.00 | 230 000.00 | | 360 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 780.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 847.00 | 10 949.00 | | 10 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 050.00 | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 735.00 | 242 779.00 | | 594 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 259.00 | 563 119.00 | | 847 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 735.00 | 242 779.00 | | 594 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 936.00 | | | 218 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
FM Production stockée | | | 254 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 441.00 | 150 400.00 | | 326 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 257.00 | 78 970.00 | | 394 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 816.00 | 71 430.00 | | -67 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 640.00 | | 531 626.00 | 443 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 872.00 | 220 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 872.00 | 232 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 139.00 | | 531 626.00 | 432 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078.00 | 2 258.00 | | 6 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 321.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 1 937.00 | | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 320.00 | 219 320.00 | | 219 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 936.00 | 218 936.00 | | 218 936.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 204.00 | 243 204.00 | | 243 204.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 735.00 | 594 735.00 | | 594 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 492.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | 7 932.00 | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 19 474.00 | 9 128.00 | | 19 474.00 |
YT Sous‐traitance | 29 761.00 | 2 277.00 | | 29 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 420.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | 912.00 | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 683.00 | 16 043.00 | | 2 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 907.00 | 7 577.00 | | 8 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 496.00 | 19 337.00 | | 56 496.00 |