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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 173.00 | 6 463.00 | 7 709.00 | 14 173.00 |
AN Terrains | 897 180.00 | 402 195.00 | 494 985.00 | 897 180.00 |
AP Constructions | 2 655 915.00 | 2 356 977.00 | 298 939.00 | 2 655 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913 862.00 | 5 188 182.00 | 1 725 680.00 | 6 913 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 711.00 | 197 879.00 | 1 832.00 | 199 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 757.00 | | 1 035 757.00 | 1 035 757.00 |
BF Prêts | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 200 077.00 | 8 151 697.00 | 5 048 381.00 | 13 200 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 467.00 | 7 717.00 | 842 750.00 | 850 467.00 |
BN En cours de production de biens | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 303.00 | | 924 303.00 | 924 303.00 |
BT Marchandises | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 373.00 | 682.00 | 3 284 691.00 | 3 285 373.00 |
BZ Autres créances | 460 709.00 | | 460 709.00 | 460 709.00 |
CF Disponibilités | 240 311.00 | | 240 311.00 | 240 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 375.00 | | 128 375.00 | 128 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 230.00 | 8 399.00 | 5 975 831.00 | 5 984 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 184 307.00 | 8 160 096.00 | 11 024 211.00 | 19 184 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 393 088.00 | 6 393 088.00 | | 6 393 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 188.00 | -765 763.00 | | -1 507 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 128.00 | -741 425.00 | | -160 128.00 |
DK Provisions réglementées | 351 781.00 | 375 098.00 | | 351 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 553.00 | 5 260 998.00 | | 5 077 553.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 19 819.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 19 819.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 017.00 | 2 230 390.00 | | 2 167 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 603.00 | 849 035.00 | | 429 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 357.00 | 2 097 073.00 | | 2 505 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 759.00 | 1 043 239.00 | | 713 759.00 |
EA Autres dettes | 113 924.00 | 54 664.00 | | 113 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 929 658.00 | 6 369 402.00 | | 5 929 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 024 211.00 | 11 650 220.00 | | 11 024 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 784.00 | 4 750 973.00 | | 4 485 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 126.00 | | 392 126.00 | 392 126.00 |
FD Production vendue biens | 14 975 560.00 | | 14 975 560.00 | 14 975 560.00 |
FG Production vendue services | 562 548.00 | | 562 548.00 | 562 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 930 234.00 | | 15 930 234.00 | 15 930 234.00 |
FM Production stockée | | | -17 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 065 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -243 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 085 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 224 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 109 547.00 | | | 16 109 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 269 676.00 | | | 16 269 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 128.00 | | | -160 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 168 325.00 | | 750 018.00 | 13 168 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 264.00 | 13 200 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 264.00 | 10 670 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 11 203.00 | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660 173.00 | | 728 619.00 | 10 660 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 182.00 | | 10 196.00 | 2 505 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303 044.00 | 541 474.00 | 692 824.00 | 8 303 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 3 967.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 548.00 | 537 507.00 | 692 824.00 | 8 300 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 098.00 | 4 827.00 | 28 144.00 | 375 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 819.00 | 8 000.00 | 10 819.00 | 19 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 000.00 | 7 717.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 682.00 | 6 282.00 | 6 282.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 682.00 | 13 999.00 | 92 282.00 | 86 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 599.00 | 26 826.00 | 131 245.00 | 481 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 999.00 | 103 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 827.00 | 28 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 357.00 | 2 505 357.00 | | 2 505 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 726.00 | 379 726.00 | | 379 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 017.00 | 203 017.00 | | 203 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 924.00 | 113 924.00 | | 113 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 757.00 | 1 035 757.00 | | 1 035 757.00 |
UP Prêts | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 623.00 | 3 284 623.00 | | 3 284 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 017.00 | 723 143.00 | 1 443 833.00 | 2 167 017.00 |
VI Groupe et associés | 331 006.00 | 331 006.00 | | 331 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 342.00 | | | 589 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 764.00 | | | 651 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 791.00 | 397 791.00 | | 397 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 835.00 | 4 938 085.00 | 750.00 | 4 938 835.00 |
VW T.V.A. | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 659.00 | 4 485 785.00 | 1 443 833.00 | 5 929 659.00 |