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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 940.00 | 33 075.00 | 14 864.00 | 47 940.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 970.00 | 33 075.00 | 60 894.00 | 93 970.00 |
060 Stock marchandises | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
110 Total général Actif | 131 613.00 | 33 075.00 | 98 538.00 | 131 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 279.00 | 310 141.00 | | 333 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 684.00 | 1 383.00 | | 3 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 764.00 | | |
230 Autres produits | 625.00 | 256.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 588.00 | 319 544.00 | | 337 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 255.00 | 235 627.00 | | 239 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -409.00 | -5 794.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 47 623.00 | 42 449.00 | | 47 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 1 711.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 849.00 | 16 600.00 | | 22 849.00 |
252 Charges sociales | 7 383.00 | 7 091.00 | | 7 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 259.00 | 7 948.00 | | 8 259.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 206.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 113.00 | 305 839.00 | | 327 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 476.00 | 13 705.00 | | 10 476.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 328.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | 1 433.00 | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 2 104.00 | | 1 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 476.00 | 11 921.00 | | 9 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 873.00 | | | 873.00 |