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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 566.00 | 6 268.00 | 16 299.00 | 22 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 165.00 | 58 771.00 | 190 394.00 | 249 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 4 732.00 | 6 993.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 688.00 | 69 771.00 | 232 918.00 | 302 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 364.00 | | 385 364.00 | 385 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BZ Autres créances | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CF Disponibilités | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 149.00 | | 497 149.00 | 497 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 837.00 | 69 771.00 | 730 067.00 | 799 837.00 |
CU Autres participations | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75.00 | | | -75.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 005.00 | | | 350 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | | | 161 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 241.00 | | | 604 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 067.00 | | | 730 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 923.00 | | | 441 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 527.00 | | 56 738.00 | 265 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 479.00 | 19 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 576.00 | 302 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 283 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 192.00 | | 49 361.00 | 234 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 335.00 | | 7 377.00 | 31 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 193.00 | 32 577.00 | | 37 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 193.00 | 32 577.00 | | 37 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | 161 584.00 | | 161 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VC Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 168.00 | 140 168.00 | | 140 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 837.00 | 49 519.00 | 150 056.00 | 209 837.00 |
VI Groupe et associés | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 509.00 | | | 209 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 241.00 | 441 923.00 | 150 056.00 | 602 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ST Autres comptes | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
YT Sous‐traitance | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 120.00 | | | 223 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |