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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 300.00 | 13 979.00 | 44 321.00 | 58 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 710.00 | 8 360.00 | 17 350.00 | 25 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 635.00 | 22 339.00 | 229 296.00 | 251 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 251.00 | | 123 251.00 | 123 251.00 |
BZ Autres créances | 257 455.00 | | 257 455.00 | 257 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 320.00 | | 393 320.00 | 393 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 956.00 | 22 339.00 | 622 616.00 | 644 956.00 |
CU Autres participations | 167 625.00 | | 167 625.00 | 167 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 151.00 | 4 353.00 | | 5 151.00 |
DG Autres réserves | 97 878.00 | 82 708.00 | | 97 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 863.00 | 15 968.00 | | 65 863.00 |
DL TOTAL (I) | 318 893.00 | 253 030.00 | | 318 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 027.00 | 60 854.00 | | 47 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 567.00 | 199 571.00 | | 57 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 93 653.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 330.00 | 129 152.00 | | 179 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 724.00 | 483 231.00 | | 303 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 616.00 | 736 260.00 | | 622 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 529.00 | | 612 529.00 | 612 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 529.00 | | 612 529.00 | 612 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 063.00 | 506 726.00 | | 621 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 200.00 | 490 757.00 | | 555 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 863.00 | 15 968.00 | | 65 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 464.00 | | 12 500.00 | 240 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 251 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | | 12 500.00 | 13 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 459.00 | 11 801.00 | 921.00 | 11 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | 7 511.00 | 921.00 | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 4 290.00 | | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 248 835.00 | 248 835.00 | | 248 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 027.00 | 13 955.00 | 33 072.00 | 47 027.00 |
VI Groupe et associés | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 706.00 | 380 706.00 | | 380 706.00 |
VW T.V.A. | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 724.00 | 270 652.00 | 33 072.00 | 303 724.00 |