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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
BZ Autres créances | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 020.00 | | 324 020.00 | 324 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 164 920.00 | 124 097.00 | | 164 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 785.00 | 40 823.00 | | 34 785.00 |
DL TOTAL (I) | 200 805.00 | 166 020.00 | | 200 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 648.00 | 111 798.00 | | 71 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 396.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 215.00 | 163 353.00 | | 123 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 020.00 | 329 373.00 | | 324 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 315.00 | 91 761.00 | | 92 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 870.00 | 44 395.00 | | 37 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085.00 | 3 571.00 | | 3 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 785.00 | 40 823.00 | | 34 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 988.00 | | | 302 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 988.00 | | | 302 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 591.00 | 40 691.00 | 30 900.00 | 71 591.00 |
VI Groupe et associés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 215.00 | 92 315.00 | 30 900.00 | 123 215.00 |