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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 047.00 | 4 871.00 | 17 176.00 | 22 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 047.00 | 4 871.00 | 17 176.00 | 22 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 355.00 | | 1 053 355.00 | 1 053 355.00 |
BZ Autres créances | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 610.00 | | 1 067 610.00 | 1 067 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 657.00 | 4 871.00 | 1 084 786.00 | 1 089 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | | | 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
DH Report à nouveau | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 462.00 | 19 433.00 | | 32 462.00 |
DL TOTAL (I) | 205 482.00 | 173 020.00 | | 205 482.00 |
DP Provisions pour risques | 158 457.00 | 172 250.00 | | 158 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 457.00 | 172 250.00 | | 158 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 846.00 | 64.00 | | 77 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 255.00 | 1 226 762.00 | | 196 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 707.00 | 485 514.00 | | 383 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
EA Autres dettes | 48 637.00 | 26 838.00 | | 48 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 847.00 | 1 739 177.00 | | 720 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 786.00 | 2 084 447.00 | | 1 084 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 703 689.00 | | 2 703 689.00 | 2 703 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 689.00 | | 2 703 689.00 | 2 703 689.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 002.00 | 2 737 503.00 | | 2 747 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 540.00 | 2 718 070.00 | | 2 714 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 462.00 | 19 433.00 | | 32 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 791.00 | | 10 256.00 | 11 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 791.00 | | 10 256.00 | 11 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 4 414.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 4 414.00 | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 250.00 | | 13 793.00 | 172 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 250.00 | | 13 793.00 | 172 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 255.00 | 196 255.00 | | 196 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 355.00 | 1 053 355.00 | | 1 053 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 610.00 | 1 067 610.00 | | 1 067 610.00 |
VW T.V.A. | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 847.00 | 720 847.00 | | 720 847.00 |