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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 142.00 | 81 356.00 | 59 786.00 | 141 142.00 |
AH Fonds commercial | 117 494.00 | | 117 494.00 | 117 494.00 |
AP Constructions | 686 586.00 | 127 796.00 | 558 791.00 | 686 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 327.00 | 249 069.00 | 693 258.00 | 942 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 716.00 | 53 793.00 | 102 924.00 | 156 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 801 470.00 | | 1 801 470.00 | 1 801 470.00 |
BF Prêts | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 154.00 | 512 013.00 | 3 361 141.00 | 3 873 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671 092.00 | 43 393.00 | 2 627 699.00 | 2 671 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 932 418.00 | 43 104.00 | 5 889 314.00 | 5 932 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 732.00 | 5 746.00 | 297 986.00 | 303 732.00 |
BZ Autres créances | 900 528.00 | | 900 528.00 | 900 528.00 |
CF Disponibilités | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 908 864.00 | 92 243.00 | 9 816 621.00 | 9 908 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 782 018.00 | 604 256.00 | 13 177 762.00 | 13 782 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 588.00 | | | 1 361 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 490.00 | | | 1 904 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064 127.00 | | | 1 064 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 205.00 | | | 4 770 205.00 |
DP Provisions pour risques | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 089.00 | | | 2 554 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 630.00 | | | 1 101 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 928.00 | | | 2 942 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 004.00 | | | 1 656 004.00 |
EA Autres dettes | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 674.00 | | | 8 348 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 177 762.00 | | | 13 177 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 511.00 | | | 6 177 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 899.00 | | | 674 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 599 460.00 | 3 384 597.00 | 32 984 057.00 | 29 599 460.00 |
FG Production vendue services | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 606 208.00 | 3 384 597.00 | 32 990 805.00 | 29 606 208.00 |
FM Production stockée | | | 946 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 060 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 231 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 883.00 | |
GE Autres charges | | | 17 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 975 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 101.00 | | | 176 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 032.00 | | | 185 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 618.00 | | | 431 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 251.00 | | | 762 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 246 158.00 | | | 34 246 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 341 668.00 | | | 32 341 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 490.00 | | | 1 904 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 973.00 | | 2 581 222.00 | 1 534 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 356.00 | 6 685.00 | 3 873 154.00 | 236 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 872.00 | 258 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 356.00 | 1 813.00 | 3 587 099.00 | 236 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 965.00 | | 61 542.00 | 201 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 862.00 | | 2 510 407.00 | 1 314 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 146.00 | | 9 273.00 | 18 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 356.00 | | | 236 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 124.00 | 233 574.00 | 6 685.00 | 285 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 537.00 | 41 691.00 | 4 872.00 | 44 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 587.00 | 191 883.00 | 1 813.00 | 240 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 883.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 127 523.00 | 55 776.00 | 96 802.00 | 127 523.00 |
6T Sur comptes clients | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 269.00 | 55 776.00 | 96 802.00 | 133 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 269.00 | 114 659.00 | 96 802.00 | 133 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 928.00 | 2 942 928.00 | | 2 942 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 316.00 | 697 316.00 | | 697 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 339.00 | 378 339.00 | | 378 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 132.00 | 422 132.00 | | 422 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
UP Prêts | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
UX Autres créances clients | 297 025.00 | 297 025.00 | | 297 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 342 332.00 | 342 332.00 | | 342 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 490.00 | 1 073 957.00 | 1 479 533.00 | 2 553 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 630.00 | 410 000.00 | | 1 101 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 217.00 | 158 217.00 | | 158 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 907.00 | 529 907.00 | | 529 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 764.00 | 1 235 638.00 | 34 126.00 | 1 269 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 674.00 | 6 177 511.00 | 1 479 533.00 | 8 348 674.00 |