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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 061.00 | | 930 061.00 | 930 061.00 |
CF Disponibilités | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 321.00 | | 959 321.00 | 959 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930 061.00 | | 930 061.00 | 930 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 512.00 | 214 664.00 | | 256 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 096.00 | 3 014.00 | | 118 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
DG Autres réserves | 69 396.00 | 53 506.00 | | 69 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 693.00 | 15 889.00 | | 62 693.00 |
DK Provisions réglementées | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 528 549.00 | 308 541.00 | | 528 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 623.00 | 124 625.00 | | 415 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 3 840.00 | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 208.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 771.00 | 131 274.00 | | 430 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 321.00 | 439 815.00 | | 959 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 808.00 | 39 737.00 | | 94 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 535.00 | 23 504.00 | | 78 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 841.00 | 7 614.00 | | 15 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 693.00 | 15 889.00 | | 62 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 315.00 | | 506 746.00 | 423 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 315.00 | | 506 746.00 | 423 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 623.00 | 79 660.00 | 241 548.00 | 415 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 771.00 | 94 808.00 | 241 548.00 | 430 771.00 |