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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 813.00 | 841.00 | 14 972.00 | 15 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 486.00 | 282 185.00 | 211 301.00 | 493 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 046.00 | 287 773.00 | 226 273.00 | 514 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 572.00 | 638.00 | 114 935.00 | 115 572.00 |
BZ Autres créances | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 375 011.00 | | 375 011.00 | 375 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 186.00 | 638.00 | 667 548.00 | 668 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 232.00 | 288 411.00 | 893 821.00 | 1 182 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 883.00 | | | 255 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 912.00 | | | -19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 345 971.00 | | | 345 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 873.00 | | | 303 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 850.00 | | | 547 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 821.00 | | | 893 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 080.00 | | | 365 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 448.00 | | 197 599.00 | 331 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 514 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 509 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 700.00 | | 197 599.00 | 326 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 452.00 | 52 259.00 | 13 938.00 | 249 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 704.00 | 52 259.00 | 13 938.00 | 244 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | 450.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | 450.00 | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | | 450.00 | 1 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 113 979.00 | 113 979.00 | | 113 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 873.00 | 121 103.00 | 167 771.00 | 303 873.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VP Divers | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 175.00 | 178 175.00 | | 178 175.00 |
VW T.V.A. | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 850.00 | 365 080.00 | 167 771.00 | 547 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
ST Autres comptes | 632 085.00 | | | 632 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 625 390.00 | | | 625 390.00 |
YT Sous‐traitance | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 854.00 | | | 258 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 544.00 | | | 756 544.00 |