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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 101 500.00 | | 3 101 500.00 | 3 101 500.00 |
AP Constructions | 160 100.00 | 79 021.00 | 81 079.00 | 160 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 583.00 | 36 761.00 | 12 822.00 | 49 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 696.00 | 116 042.00 | 3 222 654.00 | 3 338 696.00 |
BT Marchandises | 267 723.00 | | 267 723.00 | 267 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BZ Autres créances | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CF Disponibilités | 205 074.00 | | 205 074.00 | 205 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 657.00 | | 536 657.00 | 536 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 353.00 | 116 042.00 | 3 759 311.00 | 3 875 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 96 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 225.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 992.00 | 105 327.00 | | 150 992.00 |
DL TOTAL (I) | 627 544.00 | 476 552.00 | | 627 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 460.00 | 1 897 214.00 | | 2 003 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 971.00 | 810 890.00 | | 757 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 246.00 | 364 045.00 | | 306 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 190.00 | 53 051.00 | | 63 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 767.00 | 3 125 200.00 | | 3 131 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 311.00 | 3 601 752.00 | | 3 759 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 780.00 | 1 428 769.00 | | 1 527 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 306.00 | | 3 390.00 | 3 335 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 338 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101 500.00 | | | 3 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 901.00 | | 3 042.00 | 206 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 905.00 | | 348.00 | 26 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 521.00 | 26 521.00 | | 89 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 521.00 | 26 521.00 | | 89 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 246.00 | 306 246.00 | | 306 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
UX Autres créances clients | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 270.00 | 200 270.00 | | 200 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 190.00 | 199 203.00 | 814 364.00 | 1 803 190.00 |
VI Groupe et associés | 757 971.00 | 757 971.00 | | 757 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 112.00 | 63 860.00 | 27 252.00 | 91 112.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 767.00 | 1 527 780.00 | 814 364.00 | 3 131 767.00 |