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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 700.00 | 15 723.00 | 4 977.00 | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 177.00 | 21 358.00 | 17 819.00 | 39 177.00 |
040 Immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 511.00 | 37 081.00 | 28 429.00 | 65 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
084 Disponibilités | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 536.00 | | 213 536.00 | 213 536.00 |
110 Total général Actif | 279 047.00 | 37 081.00 | 241 966.00 | 279 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 905.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 494.00 | | | 46 494.00 |