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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 879.00 | 83 738.00 | 23 140.00 | 106 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 795.00 | 83 738.00 | 1 049 056.00 | 1 132 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CF Disponibilités | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 268.00 | 83 738.00 | 1 076 529.00 | 1 160 268.00 |
CU Autres participations | 1 024 816.00 | | 1 024 816.00 | 1 024 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 283.00 | | | -37 283.00 |
DL TOTAL (I) | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 769.00 | | | 473 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 743.00 | | | 402 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 757.00 | | | 912 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 529.00 | | | 1 076 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 740.00 | | | 725 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 283.00 | | | -37 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 795.00 | | | 1 132 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 916.00 | | | 1 025 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 879.00 | 15 860.00 | | 67 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 879.00 | 15 860.00 | | 67 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 651.00 | 401 651.00 | | 401 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 262.00 | 282 245.00 | 187 017.00 | 469 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 143.00 | 24 043.00 | 1 100.00 | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 757.00 | 725 740.00 | 187 017.00 | 912 757.00 |