| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 570.00 | | 1 387 570.00 | 1 387 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 611 430.00 | | 611 430.00 | 611 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 305.00 | | 1 114 305.00 | 1 114 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 874.00 | | 2 501 874.00 | 2 501 874.00 |
CU Autres participations | 1 385 484.00 | | 1 385 484.00 | 1 385 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 081 416.00 | | | 1 081 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 854.00 | | | 913 854.00 |
DK Provisions réglementées | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 872.00 | | | 2 014 872.00 |
DP Provisions pour risques | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 058.00 | | | 306 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 444.00 | | | 152 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 977.00 | | | 463 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 874.00 | | | 2 501 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 084.00 | | | 370 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 150.00 | | 826 150.00 | 826 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 150.00 | | 826 150.00 | 826 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 763.00 | | | 1 535 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 909.00 | | | 621 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 854.00 | | | 913 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 081.00 | | | 1 386 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 081.00 | | | 1 386 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 058.00 | 212 165.00 | 93 894.00 | 306 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 626.00 | | | 210 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 960.00 | 102 874.00 | 2 086.00 | 104 960.00 |
VW T.V.A. | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 417.00 | 368 524.00 | 93 894.00 | 462 417.00 |